ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月27日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年10月1日-平成26年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月30日 | 2014年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,005 | 8,926,635 |
| 投資信託受益証券 | 1,127,977 | 21,204,159 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 未収入金 | － | 1,120,000 |
| 流動資産計 | 1,149,983 | 31,251,795 |
| 資産の部合計 | 1,149,983 | 31,251,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 357,544 |
| 未払解約金 | － | 1,449,137 |
| 未払受託者報酬 | 33 | 443 |
| 未払委託者報酬 | 1,244 | 17,829 |
| その他未払費用 | － | 286 |
| 流動負債計 | 1,277 | 1,825,239 |
| 負債の部合計 | 1,277 | 1,825,239 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,000,000 | 29,795,406 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 148,706 | -368,850 |
| 純資産の部合計 | 1,148,706 | 29,426,556 |
| 負債・純資産合計 | 1,149,983 | 31,251,795 |
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