ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月26日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年3月29日-平成26年9月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月28日 | 2014年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,926,635 | 3,498,723 |
| 投資信託受益証券 | 21,204,159 | 32,114,941 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 未収入金 | 1,120,000 | － |
| 未収配当金 | － | 372,676 |
| 流動資産計 | 31,251,795 | 35,987,341 |
| 資産の部合計 | 31,251,795 | 35,987,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 357,544 | 428,647 |
| 未払解約金 | 1,449,137 | 402,998 |
| 未払受託者報酬 | 443 | 883 |
| 未払委託者報酬 | 17,829 | 34,937 |
| その他未払費用 | 286 | 575 |
| 流動負債計 | 1,825,239 | 868,040 |
| 負債の部合計 | 1,825,239 | 868,040 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,795,406 | 35,720,623 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -368,850 | -601,322 |
| 純資産の部合計 | 29,426,556 | 35,119,301 |
| 負債・純資産合計 | 31,251,795 | 35,987,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
