ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月26日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年9月30日-平成27年3月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月29日 | 2015年3月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,498,723 | 4,058,769 |
| 投資信託受益証券 | 32,114,941 | 71,016,513 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,001 |
| 未収配当金 | 372,676 | － |
| 流動資産計 | 35,987,341 | 75,076,283 |
| 資産の部合計 | 35,987,341 | 75,076,283 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 428,647 | 1,199,706 |
| 未払解約金 | 402,998 | 3,041,486 |
| 未払受託者報酬 | 883 | 1,784 |
| 未払委託者報酬 | 34,937 | 70,517 |
| その他未払費用 | 575 | 1,185 |
| 流動負債計 | 868,040 | 4,314,678 |
| 負債の部合計 | 868,040 | 4,314,678 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,720,623 | 99,975,572 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -601,322 | -29,213,967 |
| 純資産の部合計 | 35,119,301 | 70,761,605 |
| 負債・純資産合計 | 35,987,341 | 75,076,283 |
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