ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月30日 | 2015年9月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,058,769 | 4,169,004 |
| 投資信託受益証券 | 71,016,513 | 81,348,358 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001 | 1,002 |
| 未収配当金 | － | 2,546,779 |
| 流動資産計 | 75,076,283 | 88,065,143 |
| 資産の部合計 | 75,076,283 | 88,065,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,199,706 | 1,457,909 |
| 未払解約金 | 3,041,486 | 1,066,075 |
| 未払受託者報酬 | 1,784 | 2,577 |
| 未払委託者報酬 | 70,517 | 101,485 |
| その他未払費用 | 1,185 | 844 |
| 流動負債計 | 4,314,678 | 2,628,890 |
| 負債の部合計 | 4,314,678 | 2,628,890 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,975,572 | 182,238,699 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,213,967 | -96,802,446 |
| 純資産の部合計 | 70,761,605 | 85,436,253 |
| 負債・純資産合計 | 75,076,283 | 88,065,143 |
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