ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月28日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月28日 | 2016年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,139,695 |
| コール・ローン | 4,169,004 | － |
| 投資信託受益証券 | 81,348,358 | 88,228,616 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 |
| 未収入金 | － | 6,310,000 |
| 未収配当金 | 2,546,779 | 1,404,288 |
| 流動資産計 | 88,065,143 | 100,083,601 |
| 資産の部合計 | 88,065,143 | 100,083,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,457,909 | 1,165,055 |
| 未払解約金 | 1,066,075 | 7,292,933 |
| 未払受託者報酬 | 2,577 | 2,284 |
| 未払委託者報酬 | 101,485 | 90,064 |
| その他未払費用 | 844 | 749 |
| 流動負債計 | 2,628,890 | 8,551,085 |
| 負債の部合計 | 2,628,890 | 8,551,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 182,238,699 | 194,175,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -96,802,446 | -102,643,350 |
| 純資産の部合計 | 85,436,253 | 91,532,516 |
| 負債・純資産合計 | 88,065,143 | 100,083,601 |
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