ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月28日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月29日-平成28年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月28日 | 2016年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,139,695 | 2,112,960 |
| コール・ローン | － | 1,804,921 |
| 投資信託受益証券 | 88,228,616 | 93,936,845 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 |
| 未収入金 | 6,310,000 | － |
| 未収配当金 | 1,404,288 | 1,348,698 |
| 流動資産計 | 100,083,601 | 99,204,426 |
| 資産の部合計 | 100,083,601 | 99,204,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,165,055 | 1,162,937 |
| 未払解約金 | 7,292,933 | 74,271 |
| 未払受託者報酬 | 2,284 | 2,585 |
| 未払委託者報酬 | 90,064 | 101,965 |
| その他未払費用 | 749 | 879 |
| 流動負債計 | 8,551,085 | 1,342,637 |
| 負債の部合計 | 8,551,085 | 1,342,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 194,175,866 | 193,822,948 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,643,350 | -95,961,159 |
| 純資産の部合計 | 91,532,516 | 97,861,789 |
| 負債・純資産合計 | 100,083,601 | 99,204,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
