剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	72,687
期首剰余金又は期首欠損金(△)		294,653	148,706
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	672,153
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	672,153
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	1,444,764
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	1,444,764
分配金		-	825,610
期末剰余金又は期末欠損金(△)		148,706	△368,850

2014/06/27 9:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			19,168,379
利益剰余金合計			19,848,186

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

2014/06/27 9:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第2特定期間(自平成25年3月29日至平成25年9月30日)	第3特定期間(自平成25年10月1日至平成26年3月28日)

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

元本	32,436,425,540	19,330,715,270
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△23,219,824	△2,636,886,168

(2)損益及び剰余金計算書

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