剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		72,687	658,523
期首剰余金又は期首欠損金(△)		148,706	△368,850
剰余金増加額又は欠損金減少額		672,153	2,093,816
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		672,153	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	2,093,816
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,444,764	1,312,043
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	1,312,043
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,444,764	-
分配金		825,610	2,281,584
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△368,850	△601,322

2014/12/26 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	574,236

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:千円)

2014/12/26 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2014/12/26 9:10

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第3特定期間(自平成25年10月1日至平成26年3月28日)	第4特定期間(自平成26年3月29日至平成26年9月29日)
1.	分配金の計算過程	(自平成25年10月1日 至平成25年10月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(13,910円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(17,119円)及び分配準備積立金(439,330円)より分配対象収益は470,359円(1口当たり0.455697円)であり、うち12,386円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成26年3月29日 至平成26年4月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(369,976円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(17,017,152円)及び分配準備積立金(526,370円)より分配対象収益は17,913,498円(1口当たり0.488084円)であり、うち440,420円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成25年10月29日 至平成25年11月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(23,608円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,267,996円)及び分配準備積立金(439,970円)より分配対象収益は1,731,574円(1口当たり0.456326円)であり、うち45,535円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成26年4月29日 至平成26年5月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(405,843円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(15,461,642円)及び分配準備積立金(356,894円)より分配対象収益は16,224,379円(1口当たり0.488308円)であり、うち398,708円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成25年11月29日 至平成25年12月30日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(53,215円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(1,662,965円)及び分配準備積立金(357,673円)より分配対象収益は2,073,853円(1口当たり0.456691円)であり、うち54,492円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成26年5月29日 至平成26年6月30日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(309,426円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(462,255円)、収益調整金(12,821,827円)及び分配準備積立金(186,301円)より分配対象収益は13,779,809円(1口当たり0.506423円)であり、うち326,520円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成25年12月31日 至平成26年1月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(87,712円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(4,002,011円)及び分配準備積立金(347,838円)より分配対象収益は4,437,561円(1口当たり0.457479円)であり、うち116,400円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成26年7月1日 至平成26年7月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(334,826円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(619,388円)、収益調整金(13,054,975円)及び分配準備積立金(481,689円)より分配対象収益は14,490,878円(1口当たり0.529843円)であり、うち328,192円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成26年1月29日 至平成26年2月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(147,797円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(8,755,630円)及び分配準備積立金(238,362円)より分配対象収益は9,141,789円(1口当たり0.458517円)であり、うち239,253円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成26年7月29日 至平成26年8月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(355,068円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(630,591円)、収益調整金(14,599,661円)及び分配準備積立金(903,213円)より分配対象収益は16,488,533円(1口当たり0.550999円)であり、うち359,097円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成26年3月1日 至平成26年3月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(292,476円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(819,343円)、収益調整金(13,335,295円)及び分配準備積立金(80,719円)より分配対象収益は14,527,833円(1口当たり0.487586円)であり、うち357,544円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成26年8月29日 至平成26年9月29日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(335,227円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(18,229,716円)及び分配準備積立金(1,122,539円)より分配対象収益は19,687,482円(1口当たり0.551152円)であり、うち428,647円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。

2014/12/26 9:10

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

元本	19,330,715,270	13,126,453,780
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,636,886,168	△1,080,967,172

(2)損益及び剰余金計算書

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