剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		424,814	△1,100,422
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△601,322	△29,213,967
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,168,705	24,665,979
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		12,168,705	24,665,979
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,285,939	50,772,595
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		22,285,939	50,772,595
分配金		5,302,190	10,002,151
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△29,213,967	△96,802,446

2015/12/28 9:40

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	2,139,422

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2015/12/28 9:40

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2015/12/28 9:40

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第5特定期間(自平成26年9月30日至平成27年3月30日)	第6特定期間(自平成27年3月31日至平成27年9月28日)
1.	分配金の計算過程	(自平成26年9月30日 至平成26年10月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(425,413円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(27,678,459円)及び分配準備積立金(595,583円)より分配対象収益は28,699,455円(1口当たり0.551115円)であり、うち624,903円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成27年3月31日 至平成27年4月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,611,011円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(68,297,714円)及び分配準備積立金(634,849円)より分配対象収益は70,543,574円(1口当たり0.591032円)であり、うち1,432,280円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成26年10月29日 至平成26年11月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(558,515円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(1,588,879円)、収益調整金(23,896,728円)及び分配準備積立金(211,420円)より分配対象収益は26,255,542円(1口当たり0.588047円)であり、うち535,784円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成27年4月29日 至平成27年5月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,462,574円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(68,089,932円)及び分配準備積立金(718,897円)より分配対象収益は70,271,403円(1口当たり0.591899円)であり、うち1,424,664円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成26年11月29日 至平成26年12月29日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(835,326円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(39,053,823円)及び分配準備積立金(1,596,777円)より分配対象収益は41,485,926円(1口当たり0.587884円)であり、うち846,819円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成27年5月29日 至平成27年6月29日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,710,965円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(77,732,189円)及び分配準備積立金(703,931円)より分配対象収益は80,147,085円(1口当たり0.592931円)であり、うち1,622,052円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成26年12月30日 至平成27年1月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(909,516円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(45,870,635円)及び分配準備積立金(1,303,894円)より分配対象収益は48,084,045円(1口当たり0.588608円)であり、うち980,293円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成27年6月30日 至平成27年7月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,786,695円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(86,159,338円)及び分配準備積立金(702,492円)より分配対象収益は88,648,525円(1口当たり0.593844円)であり、うち1,791,349円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成27年1月29日 至平成27年3月2日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(950,086円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(52,757,754円)及び分配準備積立金(954,820円)より分配対象収益は54,662,660円(1口当たり0.588464円)であり、うち1,114,685円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成27年7月29日 至平成27年8月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,387,509円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(109,751,397円)及び分配準備積立金(661,952円)より分配対象収益は112,800,858円(1口当たり0.595282円)であり、うち2,273,897円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。
		(自平成27年3月3日 至平成27年3月30日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,243,423円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(57,025,797円)及び分配準備積立金(638,887円)より分配対象収益は58,908,107円(1口当たり0.589225円)であり、うち1,199,706円(1口当たり0.012000円)を分配金額としております。	(自平成27年8月29日 至平成27年9月28日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,412,444円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(105,639,839円)及び分配準備積立金(686,409円)より分配対象収益は108,738,692円(1口当たり0.596683円)であり、うち1,457,909円(1口当たり0.008000円)を分配金額としております。

2015/12/28 9:40

#5 附属明細表（連結）

(単位:円)

元本	21,129,425,810	25,810,922,534
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,830,417,600	△10,960,440,909

(2)損益及び剰余金計算書
(単位:円)

2015/12/28 9:40