ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月28日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月29日-平成30年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月28日 | 2018年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,091,178 | 2,249,577 |
| コール・ローン | 5,105,482 | 2,167,416 |
| 投資信託受益証券 | 117,487,186 | 76,482,970 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 |
| 未収入金 | 3,570,000 | － |
| 流動資産計 | 128,254,848 | 80,900,965 |
| 資産の部合計 | 128,254,848 | 80,900,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,312,611 | 981,351 |
| 未払解約金 | 6,727,290 | 55,136 |
| 未払受託者報酬 | 3,444 | 2,002 |
| 未払委託者報酬 | 135,622 | 78,957 |
| その他未払費用 | 1,184 | 667 |
| 流動負債計 | 8,180,151 | 1,118,113 |
| 負債の部合計 | 8,180,151 | 1,118,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 218,768,610 | 163,558,550 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,693,913 | -83,775,698 |
| 純資産の部合計 | 120,074,697 | 79,782,852 |
| 負債・純資産合計 | 128,254,848 | 80,900,965 |
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