ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月29日-平成30年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月28日 | 2018年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,249,577 | 4,104,141 |
| コール・ローン | 2,167,416 | － |
| 投資信託受益証券 | 76,482,970 | 81,950,949 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 |
| 流動資産計 | 80,900,965 | 86,056,092 |
| 資産の部合計 | 80,900,965 | 86,056,092 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 981,351 | 1,436,686 |
| 未払解約金 | 55,136 | 145,916 |
| 未払受託者報酬 | 2,002 | 2,172 |
| 未払委託者報酬 | 78,957 | 85,674 |
| その他未払費用 | 667 | 727 |
| 流動負債計 | 1,118,113 | 1,671,175 |
| 負債の部合計 | 1,118,113 | 1,671,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 163,558,550 | 239,447,705 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,775,698 | -155,062,788 |
| 純資産の部合計 | 79,782,852 | 84,384,917 |
| 負債・純資産合計 | 80,900,965 | 86,056,092 |
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