ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月28日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月29日-平成31年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月28日 | 2019年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,104,141 | 16,243,921 |
| 投資信託受益証券 | 81,950,949 | 83,867,658 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 |
| 未収入金 | － | 67,540,000 |
| 流動資産計 | 86,056,092 | 167,652,581 |
| 資産の部合計 | 86,056,092 | 167,652,581 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,436,686 | 1,463,924 |
| 未払解約金 | 145,916 | 71,219,207 |
| 未払受託者報酬 | 2,172 | 4,108 |
| 未払委託者報酬 | 85,674 | 161,951 |
| その他未払費用 | 727 | 1,511 |
| 流動負債計 | 1,671,175 | 72,850,701 |
| 負債の部合計 | 1,671,175 | 72,850,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 239,447,705 | 243,987,406 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -155,062,788 | -149,185,526 |
| 純資産の部合計 | 84,384,917 | 94,801,880 |
| 負債・純資産合計 | 86,056,092 | 167,652,581 |
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