ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月26日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年3月29日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月28日 | 2019年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 16,243,921 | 13,938,947 |
| 投資信託受益証券 | 83,867,658 | 309,262,248 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 |
| 未収入金 | 67,540,000 | 1,630,000 |
| 流動資産計 | 167,652,581 | 333,778,889 |
| コール・ローン | － | 8,946,692 |
| 資産の部合計 | 167,652,581 | 333,778,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,463,924 | 4,867,013 |
| 未払解約金 | 71,219,207 | 12,924,689 |
| 未払受託者報酬 | 4,108 | 9,786 |
| 未払委託者報酬 | 161,951 | 385,196 |
| その他未払費用 | 1,511 | 3,466 |
| 流動負債計 | 72,850,701 | 18,190,150 |
| 負債の部合計 | 72,850,701 | 18,190,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 243,987,406 | 811,168,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,185,526 | -495,580,198 |
| 純資産の部合計 | 94,801,880 | 315,588,739 |
| 負債・純資産合計 | 167,652,581 | 333,778,889 |
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