ニッセイブラジル高配当株ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月26日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年10月1日-令和2年3月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年3月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,938,947 | 6,235,200 |
| 投資信託受益証券 | 309,262,248 | 144,524,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002 | 1,002 |
| 未収入金 | 1,630,000 | 5,520,000 |
| 流動資産計 | 333,778,889 | 159,224,421 |
| コール・ローン | 8,946,692 | 2,944,219 |
| 資産の部合計 | 333,778,889 | 159,224,421 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,867,013 | 4,394,285 |
| 未払解約金 | 12,924,689 | 5,574,671 |
| 未払受託者報酬 | 9,786 | 5,540 |
| 未払委託者報酬 | 385,196 | 218,155 |
| その他未払費用 | 3,466 | 1,932 |
| 流動負債計 | 18,190,150 | 10,194,583 |
| 負債の部合計 | 18,190,150 | 10,194,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 811,168,937 | 732,380,929 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -495,580,198 | -583,351,091 |
| 純資産の部合計 | 315,588,739 | 149,029,838 |
| 負債・純資産合計 | 333,778,889 | 159,224,421 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
