有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年9月29日-令和3年3月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	LM・ブラジル高配当株ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	1,088,143,680	0.2474	0.2527	-	97.42
	日本			269,300,730	274,973,907	-
2	ニッセイマネー マザーファンド	親投資信託受益証券	1,000	1.0010	1.0019	-	0.00
	日本			1,001	1,001	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内		97.42
	小計		97.42
親投資信託受益証券	国内		0.00
	小計		0.00
合 計(対純資産総額比)			97.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイマネー マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	平成22年度し号 滋賀県非公募公債	地方債証券	33,000,000	100.19	100.19	1.22	21.85
	日本			33,063,195	33,063,195	2021/5/28
2	第106回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	30,000,000	100.77	100.77	0.97	19.98
	日本			30,231,070	30,231,070	2022/1/25
3	平成28年度第3回 京都市公募公債	地方債証券	30,000,000	99.99	99.99	0.001	19.83
	日本			29,998,574	29,998,574	2021/9/29
4	平成23年度第4回 大阪市公募公債	地方債証券	24,000,000	100.34	100.34	1.178	15.92
	日本			24,083,100	24,083,100	2021/7/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年3月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
公社債券	国内	地方債証券	77.57
	小計		77.57
合 計(対純資産総額比)			77.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。