ジャパン・アクティブ・セレクト・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2015年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,874,990 | 18,906,943 |
| 親投資信託受益証券 | 2,398,094,310 | 2,343,479,903 |
| 未収入金 | － | 5,567,100 |
| 未収利息 | 17 | 5 |
| 流動資産計 | 2,419,969,317 | 2,367,953,951 |
| 資産の部合計 | 2,419,969,317 | 2,367,953,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 5,567,100 |
| 未払受託者報酬 | 1,331,528 | 1,286,158 |
| 未払委託者報酬 | 18,641,344 | 18,006,108 |
| その他未払費用 | 66,515 | 64,249 |
| 流動負債計 | 20,039,387 | 24,923,615 |
| 負債の部合計 | 20,039,387 | 24,923,615 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,187,911,773 | 2,707,969,339 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -787,981,843 | -364,939,003 |
| 元本等合計 | 2,399,929,930 | 2,343,030,336 |
| 純資産の部合計 | 2,399,929,930 | 2,343,030,336 |
| 負債・純資産合計 | 2,419,969,317 | 2,367,953,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
