ジャパン・アクティブ・セレクト・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月23日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2015年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,874,990 | 18,906,943 |
| 親投資信託受益証券 | 2,398,094,310 | 2,343,479,903 |
| 未収入金 | － | 5,567,100 |
| 未収利息 | 17 | 5 |
| 流動資産計 | 2,419,969,317 | 2,367,953,951 |
| 資産の部合計 | 2,419,969,317 | 2,367,953,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 5,567,100 |
| 未払受託者報酬 | 1,331,528 | 1,286,158 |
| 未払委託者報酬 | 18,641,344 | 18,006,108 |
| その他未払費用 | 66,515 | 64,249 |
| 流動負債計 | 20,039,387 | 24,923,615 |
| 負債の部合計 | 20,039,387 | 24,923,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,187,911,773 | 2,707,969,339 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -787,981,843 | -364,939,003 |
| 元本等合計 | 2,399,929,930 | 2,343,030,336 |
| 純資産の部合計 | 2,399,929,930 | 2,343,030,336 |
| 負債・純資産合計 | 2,419,969,317 | 2,367,953,951 |
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