ジャパン・アクティブ・セレクト・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月21日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2016年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,906,943 | 20,140,557 |
| 親投資信託受益証券 | 2,343,479,903 | 1,929,654,387 |
| 未収入金 | 5,567,100 | － |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産計 | 2,367,953,951 | 1,949,794,949 |
| 資産の部合計 | 2,367,953,951 | 1,949,794,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,567,100 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,286,158 | 1,172,705 |
| 未払委託者報酬 | 18,006,108 | 16,417,883 |
| その他未払費用 | 64,249 | 58,579 |
| 流動負債計 | 24,923,615 | 17,649,167 |
| 負債の部合計 | 24,923,615 | 17,649,167 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,707,969,339 | 2,182,691,550 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -364,939,003 | -250,545,768 |
| 元本等合計 | 2,343,030,336 | 1,932,145,782 |
| 純資産の部合計 | 2,343,030,336 | 1,932,145,782 |
| 負債・純資産合計 | 2,367,953,951 | 1,949,794,949 |
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