ジャパン・アクティブ・セレクト・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2017年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,140,557 | 15,688,015 |
| 親投資信託受益証券 | 1,929,654,387 | 1,821,294,701 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 1,949,794,949 | 1,836,982,716 |
| 資産の部合計 | 1,949,794,949 | 1,836,982,716 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,172,705 | 970,261 |
| 未払委託者報酬 | 16,417,883 | 13,583,535 |
| 未払利息 | － | 42 |
| その他未払費用 | 58,579 | 49,082 |
| 流動負債計 | 17,649,167 | 14,602,920 |
| 負債の部合計 | 17,649,167 | 14,602,920 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,182,691,550 | 1,951,736,737 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -250,545,768 | -129,356,941 |
| 元本等合計 | 1,932,145,782 | 1,822,379,796 |
| 純資産の部合計 | 1,932,145,782 | 1,822,379,796 |
| 負債・純資産合計 | 1,949,794,949 | 1,836,982,716 |
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