ジャパン・アクティブ・セレクト・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月19日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月25日 | 2017年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 15,702,292 |
| コール・ローン | 15,688,015 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,821,294,701 | 1,757,753,170 |
| 未収入金 | － | 982,315 |
| 流動資産計 | 1,836,982,716 | 1,774,437,777 |
| 資産の部合計 | 1,836,982,716 | 1,774,437,777 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 970,261 | 963,861 |
| 未払委託者報酬 | 13,583,535 | 13,494,047 |
| 未払利息 | 42 | － |
| その他未払費用 | 49,082 | 48,280 |
| 流動負債計 | 14,602,920 | 15,506,188 |
| 負債の部合計 | 14,602,920 | 15,506,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,951,736,737 | 1,772,991,083 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -129,356,941 | -14,059,494 |
| 元本等合計 | 1,822,379,796 | 1,758,931,589 |
| 純資産の部合計 | 1,822,379,796 | 1,758,931,589 |
| 負債・純資産合計 | 1,836,982,716 | 1,774,437,777 |
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