ジャパン・アクティブ・セレクト・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月22日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月25日 | 2018年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 15,356,515 |
| コール・ローン | 15,710,586 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,748,433,982 | 1,497,848,933 |
| 未収入金 | 3,952,345 | 538,918 |
| 流動資産計 | 1,768,096,913 | 1,513,744,366 |
| 資産の部合計 | 1,768,096,913 | 1,513,744,366 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,939,282 | － |
| 未払解約金 | 13,734,710 | 549,917 |
| 未払受託者報酬 | 956,068 | 843,254 |
| 未払委託者報酬 | 13,384,960 | 11,805,591 |
| 未払利息 | 36 | － |
| その他未払費用 | 47,969 | 42,238 |
| 流動負債計 | 101,063,025 | 13,241,000 |
| 負債の部合計 | 101,063,025 | 13,241,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,458,785,652 | 1,429,423,925 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 208,248,236 | 71,079,441 |
| 元本等合計 | 1,667,033,888 | 1,500,503,366 |
| 純資産の部合計 | 1,667,033,888 | 1,500,503,366 |
| 負債・純資産合計 | 1,768,096,913 | 1,513,744,366 |
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