ジャパン・アクティブ・セレクト・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月25日 | 2019年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,341,126 | 25,922,124 |
| 親投資信託受益証券 | 1,286,710,036 | 1,184,478,781 |
| 流動資産計 | 1,302,051,162 | 1,210,400,905 |
| 資産の部合計 | 1,302,051,162 | 1,210,400,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 757,919 | 664,995 |
| 未払委託者報酬 | 10,610,802 | 9,309,836 |
| その他未払費用 | 38,511 | 33,956 |
| 流動負債計 | 11,407,232 | 10,008,787 |
| 負債の部合計 | 11,407,232 | 10,008,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,402,584,314 | 1,325,041,479 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -111,940,384 | -124,649,361 |
| 元本等合計 | 1,290,643,930 | 1,200,392,118 |
| 純資産の部合計 | 1,290,643,930 | 1,200,392,118 |
| 負債・純資産合計 | 1,302,051,162 | 1,210,400,905 |
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