ジャパン・アクティブ・セレクト・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月20日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年1月26日-令和5年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月25日 | 2022年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,720,496 | 1,856,937 |
| コール・ローン | 8,949,006 | 8,810,921 |
| 親投資信託受益証券 | 988,776,780 | 951,802,254 |
| 未収入金 | － | 48 |
| 流動資産計 | 999,446,282 | 962,470,160 |
| 資産の部合計 | 999,446,282 | 962,470,160 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 43,019,583 | － |
| 未払解約金 | － | 111 |
| 未払受託者報酬 | 604,052 | 529,148 |
| 未払委託者報酬 | 8,457,103 | 7,408,588 |
| その他未払費用 | 30,306 | 26,557 |
| 流動負債計 | 52,111,044 | 7,964,404 |
| 負債の部合計 | 52,111,044 | 7,964,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 860,391,662 | 861,225,367 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,943,576 | 93,280,389 |
| （分配準備積立金） | 58,448,901 | 56,489,692 |
| 元本等合計 | 947,335,238 | 954,505,756 |
| 純資産の部合計 | 947,335,238 | 954,505,756 |
| 負債・純資産合計 | 999,446,282 | 962,470,160 |
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