ジャパン・アクティブ・セレクト・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月19日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/26-2024/01/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月25日 | 2023年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,854,020 | 1,440,435 |
| コール・ローン | 8,974,960 | 7,587,851 |
| 親投資信託受益証券 | 919,290,032 | 1,008,557,187 |
| 未収入金 | － | 12,778,210 |
| 流動資産計 | 930,119,012 | 1,030,363,683 |
| 資産の部合計 | 930,119,012 | 1,030,363,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,522,157 | － |
| 未払解約金 | 6 | 7,866,065 |
| 未払受託者報酬 | 514,314 | 521,982 |
| 未払委託者報酬 | 7,201,137 | 7,308,170 |
| その他未払費用 | 25,795 | 26,195 |
| 流動負債計 | 49,263,409 | 15,722,412 |
| 負債の部合計 | 49,263,409 | 15,722,412 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 830,443,152 | 812,187,924 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,412,451 | 202,453,347 |
| （分配準備積立金） | 20,890,042 | 19,604,408 |
| 元本等合計 | 880,855,603 | 1,014,641,271 |
| 純資産の部合計 | 880,855,603 | 1,014,641,271 |
| 負債・純資産合計 | 930,119,012 | 1,030,363,683 |
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