ジャパン・アクティブ・セレクト・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月22日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/26-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月25日 | 2024年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,477,582 | 475,960 |
| コール・ローン | 7,707,982 | 7,741,922 |
| 親投資信託受益証券 | 1,087,718,364 | 1,085,961,653 |
| 流動資産計 | 1,096,903,928 | 1,094,179,535 |
| 資産の部合計 | 1,096,903,928 | 1,094,179,535 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,053,500 | － |
| 未払解約金 | 666,376 | 1,120 |
| 未払受託者報酬 | 560,546 | 612,093 |
| 未払委託者報酬 | 7,848,270 | 8,569,882 |
| その他未払費用 | 28,067 | 18,268 |
| 流動負債計 | 48,156,759 | 9,201,363 |
| 負債の部合計 | 48,156,759 | 9,201,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 781,070,014 | 749,921,791 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,677,155 | 335,056,381 |
| （分配準備積立金） | 196,765,843 | 183,033,865 |
| 元本等合計 | 1,048,747,169 | 1,084,978,172 |
| 純資産の部合計 | 1,048,747,169 | 1,084,978,172 |
| 負債・純資産合計 | 1,096,903,928 | 1,094,179,535 |
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