ジャパン・アクティブ・セレクト・オープンの損益計算書

【提出】

2024年10月22日 9:02

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/26-2025/01/27)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年1月26日至 2023年7月25日	自 2024年1月26日至 2024年7月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	85	1,480
有価証券売買等損益	166,778,055	90,781,019
営業収益合計	166,778,140	90,782,499
営業費用
支払利息	2,034	174
受託者報酬	521,982	612,093
委託者報酬	7,308,170	8,569,882
その他費用	26,977	18,460
営業費用合計	7,859,163	9,200,609
営業利益又は営業損失（△）	158,918,977	81,581,890
経常利益又は経常損失（△）	158,918,977	81,581,890
四半期純利益又は四半期純損失（△）	158,918,977	81,581,890
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	6,753,092	4,182,161
中間剰余金又は中間欠損金（△）	202,453,347	335,056,381
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,191,549	9,281,865
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,191,549	9,281,865
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,316,538	19,302,368
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,316,538	19,302,368
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－