ジャパン・アクティブ・セレクト・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月23日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2025年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 436,062 | 610,593 |
| コール・ローン | 7,792,935 | 7,682,199 |
| 親投資信託受益証券 | 1,089,815,645 | 1,178,066,046 |
| 未収入金 | － | 720,390 |
| 未収利息 | － | 190 |
| 流動資産計 | 1,098,044,642 | 1,187,079,418 |
| 資産の部合計 | 1,098,044,642 | 1,187,079,418 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,496,858 | － |
| 未払解約金 | 178 | 797,139 |
| 未払受託者報酬 | 598,992 | 583,754 |
| 未払委託者報酬 | 8,386,647 | 8,173,140 |
| その他未払費用 | 17,877 | 17,430 |
| 流動負債計 | 45,500,552 | 9,571,463 |
| 負債の部合計 | 45,500,552 | 9,571,463 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 729,937,174 | 723,078,638 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 322,606,916 | 454,429,317 |
| （分配準備積立金） | 249,501,235 | 241,253,506 |
| 元本等合計 | 1,052,544,090 | 1,177,507,955 |
| 純資産の部合計 | 1,052,544,090 | 1,177,507,955 |
| 負債・純資産合計 | 1,098,044,642 | 1,187,079,418 |
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