ジャパン・アクティブ・セレクト・オープンの損益計算書

【提出】

2025年4月24日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/26-2025/01/27)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年1月26日至 2024年1月25日	自 2024年1月26日至 2025年1月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	142	9,558
有価証券売買等損益	286,926,102	132,795,731
営業収益合計	286,926,244	132,805,289
営業費用
支払利息	3,965	174
受託者報酬	1,082,528	1,211,085
委託者報酬	15,156,440	16,956,529
その他費用	56,086	36,337
営業費用合計	16,299,019	18,204,125
営業利益又は営業損失（△）	270,627,225	114,601,164
経常利益又は経常損失（△）	270,627,225	114,601,164
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	270,627,225	114,601,164
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	19,717,152	6,500,863
中間剰余金又は中間欠損金（△）	267,677,155	322,606,916
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,610,278	9,887,573
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,610,278	9,887,573
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,202,147	26,561,255
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,202,147	26,561,255
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	39,053,500	36,496,858