ジャパン・アクティブ・セレクト・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/26-2025/01/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月25日 | 2025年1月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,477,582 | 436,062 |
| コール・ローン | 7,707,982 | 7,792,935 |
| 親投資信託受益証券 | 1,087,718,364 | 1,089,815,645 |
| 流動資産計 | 1,096,903,928 | 1,098,044,642 |
| 資産の部合計 | 1,096,903,928 | 1,098,044,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,053,500 | 36,496,858 |
| 未払解約金 | 666,376 | 178 |
| 未払受託者報酬 | 560,546 | 598,992 |
| 未払委託者報酬 | 7,848,270 | 8,386,647 |
| その他未払費用 | 28,067 | 17,877 |
| 流動負債計 | 48,156,759 | 45,500,552 |
| 負債の部合計 | 48,156,759 | 45,500,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 781,070,014 | 729,937,174 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,677,155 | 322,606,916 |
| （分配準備積立金） | 196,765,843 | 249,501,235 |
| 元本等合計 | 1,048,747,169 | 1,052,544,090 |
| 純資産の部合計 | 1,048,747,169 | 1,052,544,090 |
| 負債・純資産合計 | 1,096,903,928 | 1,098,044,642 |
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