ジャパン・アクティブ・セレクト・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月23日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2026年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 436,062 | 260,892 |
| コール・ローン | 7,792,935 | 8,054,098 |
| 親投資信託受益証券 | 1,089,815,645 | 1,357,791,264 |
| 未収入金 | － | 1,093,920 |
| 流動資産計 | 1,098,044,642 | 1,367,200,174 |
| 資産の部合計 | 1,098,044,642 | 1,367,200,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,496,858 | 34,546,053 |
| 未払解約金 | 178 | 4,641,699 |
| 未払受託者報酬 | 598,992 | 708,597 |
| 未払委託者報酬 | 8,386,647 | 9,920,990 |
| その他未払費用 | 17,877 | 21,166 |
| 流動負債計 | 45,500,552 | 49,838,505 |
| 負債の部合計 | 45,500,552 | 49,838,505 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 729,937,174 | 690,921,067 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 322,606,916 | 626,440,602 |
| （分配準備積立金） | 249,501,235 | 550,976,058 |
| 元本等合計 | 1,052,544,090 | 1,317,361,669 |
| 純資産の部合計 | 1,052,544,090 | 1,317,361,669 |
| 負債・純資産合計 | 1,098,044,642 | 1,367,200,174 |
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