半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 (平成27年 1月26日現在) | 第15期中間計算期間 (平成27年 7月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,906,943 | 20,065,272 |
| 親投資信託受益証券 | 2,343,479,903 | 2,433,863,090 |
| 未収入金 | 5,567,100 | 4,858,135 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産合計 | 2,367,953,951 | 2,458,786,502 |
| 資産合計 | 2,367,953,951 | 2,458,786,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,567,100 | 4,901,725 |
| 未払受託者報酬 | 1,286,158 | 1,315,247 |
| 未払委託者報酬 | 18,006,108 | 18,413,417 |
| その他未払費用 | 64,249 | 65,705 |
| 流動負債合計 | 24,923,615 | 24,696,094 |
| 負債合計 | 24,923,615 | 24,696,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,707,969,339 | 2,314,660,814 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △364,939,003 | 119,429,594 |
| 元本等合計 | 2,343,030,336 | 2,434,090,408 |
| 純資産合計 | 2,343,030,336 | 2,434,090,408 |
| 負債純資産合計 | 2,367,953,951 | 2,458,786,502 |
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