半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第20期 (2021年 1月25日現在) | 第21期中間計算期間 (2021年 7月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,754,588 | 10,693,075 |
| 親投資信託受益証券 | 1,149,083,008 | 1,074,980,645 |
| 未収入金 | 11,142 | 97,124 |
| 流動資産合計 | 1,160,848,738 | 1,085,770,844 |
| 資産合計 | 1,160,848,738 | 1,085,770,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,731,957 | 126,166 |
| 未払受託者報酬 | 595,024 | 624,385 |
| 未払委託者報酬 | 8,330,262 | 8,741,357 |
| 未払利息 | 30 | 29 |
| その他未払費用 | 29,832 | 31,221 |
| 流動負債合計 | 12,687,105 | 9,523,158 |
| 負債合計 | 12,687,105 | 9,523,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,088,329,926 | 945,523,780 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 59,831,707 | 130,723,906 |
| 元本等合計 | 1,148,161,633 | 1,076,247,686 |
| 純資産合計 | 1,148,161,633 | 1,076,247,686 |
| 負債純資産合計 | 1,160,848,738 | 1,085,770,844 |
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