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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)

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【提出】: 2015/04/23 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自平成25年 1月26日至平成26年 1月27日	第14期自平成26年 1月28日至平成27年 1月26日
営業収益
受取利息	6,404	3,898
有価証券売買等損益	754,403,486	366,541,089
営業収益合計	754,409,890	366,544,987
営業費用
受託者報酬	2,566,521	2,501,876
委託者報酬	35,931,209	35,026,097
その他費用	128,207	124,982
営業費用合計	38,625,937	37,652,955
営業利益又は営業損失(△)	715,783,953	328,892,032
経常利益又は経常損失(△)	715,783,953	328,892,032
当期純利益又は当期純損失(△)	715,783,953	328,892,032
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	95,696,209	26,152,325
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,645,133,923	△787,981,843
剰余金増加額又は欠損金減少額	268,363,857	134,430,252
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	268,363,857	134,430,252
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,299,521	14,127,119
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,299,521	14,127,119
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△787,981,843	△364,939,003

開示資料

決算

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