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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)

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【提出】: 2022/04/21 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第20期自 2020年 1月28日至 2021年 1月25日	第21期自 2021年 1月26日至 2022年 1月25日
営業収益
受取利息	-	51
有価証券売買等損益	91,589,523	131,680,054
営業収益合計	91,589,523	131,680,105
営業費用
支払利息	8,613	7,704
受託者報酬	1,166,921	1,244,654
委託者報酬	16,336,764	17,425,504
その他費用	61,330	64,143
営業費用合計	17,573,628	18,742,005
営業利益又は営業損失(△)	74,015,895	112,938,100
経常利益又は経常損失(△)	74,015,895	112,938,100
当期純利益又は当期純損失(△)	74,015,895	112,938,100
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,886,397	32,291,188
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△22,420,901	59,831,707
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,221,036	2,595,221
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,221,036	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,595,221
剰余金減少額又は欠損金増加額	870,720	13,110,681
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	13,110,681
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	870,720	-
分配金	-	43,019,583
期末剰余金又は期末欠損金(△)	59,831,707	86,943,576

開示資料

決算

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