日本株・アクティブ・セレクト・オープンの損益計算書

【提出】

2017年4月27日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2015年1月31日至 2016年2月1日	自 2016年2月2日至 2017年1月30日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,021	18
有価証券売買等損益	99,324,460	46,937,495
営業収益合計	99,325,481	46,937,513
営業費用
支払利息	－	4,160
受託者報酬	1,438,343	1,198,321
委託者報酬	20,136,735	16,776,373
その他費用	71,798	63,685
営業費用合計	21,646,876	18,042,539
営業利益又は営業損失（△）	77,678,605	28,894,974
経常利益又は経常損失（△）	77,678,605	28,894,974
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	77,678,605	28,894,974
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	31,360,366	-12,299,465
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-182,152,078	-138,033,797
剰余金増加額又は欠損金減少額	53,804,105	28,865,058
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	53,804,105	28,865,058
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,221,940	25,941,216
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,221,940	25,941,216
分配金	－	－