日本株・アクティブ・セレクト・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年4月27日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年2月2日-平成29年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月1日 | 2017年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,017,907 | 9,024,501 |
| 親投資信託受益証券 | 1,238,870,410 | 1,197,878,676 |
| 未収入金 | － | 2,578,123 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 1,249,888,320 | 1,209,481,300 |
| 資産の部合計 | 1,249,888,320 | 1,209,481,300 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,400 | 2,997,625 |
| 未払受託者報酬 | 709,064 | 605,296 |
| 未払委託者報酬 | 9,926,797 | 8,474,110 |
| 未払利息 | － | 26 |
| その他未払費用 | 35,392 | 30,667 |
| 流動負債計 | 10,698,653 | 12,107,724 |
| 負債の部合計 | 10,698,653 | 12,107,724 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,421,341,745 | 1,335,407,373 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -182,152,078 | -138,033,797 |
| 元本等合計 | 1,239,189,667 | 1,197,373,576 |
| 純資産の部合計 | 1,239,189,667 | 1,197,373,576 |
| 負債・純資産合計 | 1,249,888,320 | 1,209,481,300 |
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