日本株・アクティブ・セレクト・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月30日 | 2018年1月30日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,209,481,300 | 1,337,787,961 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,209,481,300 | 1,337,787,961 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,024,501 | 9,337,049 |
| 親投資信託受益証券 | 1,197,878,676 | 1,328,402,276 |
| 未収入金 | 2,578,123 | 48,636 |
| 流動資産計 | 1,209,481,300 | 1,337,787,961 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 12,107,724 | 94,070,285 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,997,625 | 359,358 |
| 未払受託者報酬 | 605,296 | 675,496 |
| 未払委託者報酬 | 8,474,110 | 9,456,921 |
| 未払利息 | 26 | 20 |
| その他未払費用 | 30,667 | 33,873 |
| 流動負債計 | 12,107,724 | 94,070,285 |
| 未払収益分配金 | － | 83,544,617 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,197,373,576 | 1,243,717,676 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,335,407,373 | 1,193,494,538 |
| 元本等合計 | 1,197,373,576 | 1,243,717,676 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -138,033,797 | 50,223,138 |
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