日本株・アクティブ・セレクト・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月26日 9:57
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月31日-平成30年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月30日 | 2017年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,024,501 | 9,857,077 |
| 親投資信託受益証券 | 1,197,878,676 | 1,187,054,624 |
| 未収入金 | 2,578,123 | 8,311,960 |
| 流動資産計 | 1,209,481,300 | 1,205,223,661 |
| 資産の部合計 | 1,209,481,300 | 1,205,223,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,997,625 | 9,189,208 |
| 未払受託者報酬 | 605,296 | 630,689 |
| 未払委託者報酬 | 8,474,110 | 8,829,651 |
| 未払利息 | 26 | 28 |
| その他未払費用 | 30,667 | 31,594 |
| 流動負債計 | 12,107,724 | 18,681,170 |
| 負債の部合計 | 12,107,724 | 18,681,170 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,335,407,373 | 1,260,984,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -138,033,797 | -74,442,393 |
| 元本等合計 | 1,197,373,576 | 1,186,542,491 |
| 純資産の部合計 | 1,197,373,576 | 1,186,542,491 |
| 負債・純資産合計 | 1,209,481,300 | 1,205,223,661 |
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