日本株・アクティブ・セレクト・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月31日-平成31年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月30日 | 2018年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 11,158,526 |
| コール・ローン | 9,337,049 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,328,402,276 | 1,212,824,285 |
| 未収入金 | 48,636 | 321,088 |
| 流動資産計 | 1,337,787,961 | 1,224,303,899 |
| 資産の部合計 | 1,337,787,961 | 1,224,303,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 83,544,617 | － |
| 未払解約金 | 359,358 | 1,259,043 |
| 未払受託者報酬 | 675,496 | 651,989 |
| 未払委託者報酬 | 9,456,921 | 9,127,780 |
| 未払利息 | 20 | － |
| その他未払費用 | 33,873 | 32,799 |
| 流動負債計 | 94,070,285 | 11,071,611 |
| 負債の部合計 | 94,070,285 | 11,071,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,193,494,538 | 1,238,910,948 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,223,138 | -25,678,660 |
| 元本等合計 | 1,243,717,676 | 1,213,232,288 |
| 純資産の部合計 | 1,243,717,676 | 1,213,232,288 |
| 負債・純資産合計 | 1,337,787,961 | 1,224,303,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
