日本株・アクティブ・セレクト・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月30日 | 2019年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,308,123 | 11,862,710 |
| 親投資信託受益証券 | 998,628,501 | 954,624,826 |
| 未収入金 | － | 180,352 |
| 流動資産計 | 1,009,936,624 | 966,667,888 |
| 資産の部合計 | 1,009,936,624 | 966,667,888 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 442,514 | 1,240,960 |
| 未払受託者報酬 | 599,053 | 527,752 |
| 未払委託者報酬 | 8,386,668 | 7,388,519 |
| その他未払費用 | 30,509 | 26,732 |
| 流動負債計 | 9,458,744 | 9,183,963 |
| 負債の部合計 | 9,458,744 | 9,183,963 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,188,921,630 | 1,151,460,489 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -188,443,750 | -193,976,564 |
| 元本等合計 | 1,000,477,880 | 957,483,925 |
| 純資産の部合計 | 1,000,477,880 | 957,483,925 |
| 負債・純資産合計 | 1,009,936,624 | 966,667,888 |
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