日本株・アクティブ・セレクト・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月28日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2021年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,008,945 | 10,229,841 |
| 親投資信託受益証券 | 989,221,078 | 1,081,024,760 |
| 未収入金 | 386,460 | － |
| 流動資産計 | 999,616,483 | 1,091,254,601 |
| 資産の部合計 | 999,616,483 | 1,091,254,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 386,960 | 734,073 |
| 未払受託者報酬 | 524,850 | 587,289 |
| 未払委託者報酬 | 7,347,889 | 8,221,991 |
| 未払利息 | 29 | 25 |
| その他未払費用 | 26,307 | 29,369 |
| 流動負債計 | 8,286,035 | 9,572,747 |
| 負債の部合計 | 8,286,035 | 9,572,747 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,040,315,343 | 1,022,171,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,984,895 | 59,509,936 |
| 元本等合計 | 991,330,448 | 1,081,681,854 |
| 純資産の部合計 | 991,330,448 | 1,081,681,854 |
| 負債・純資産合計 | 999,616,483 | 1,091,254,601 |
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