日本株・アクティブ・セレクト・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月1日 | 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,605,605 | 2,975,139 |
| コール・ローン | 8,935,811 | 8,366,625 |
| 親投資信託受益証券 | 1,071,713,153 | 1,043,956,163 |
| 未収入金 | 1,533,439 | － |
| 流動資産計 | 1,083,788,008 | 1,055,297,927 |
| 資産の部合計 | 1,083,788,008 | 1,055,297,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,154,470 | － |
| 未払解約金 | 2,064,600 | 10 |
| 未払受託者報酬 | 642,455 | 578,671 |
| 未払委託者報酬 | 8,994,672 | 8,101,943 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 32,250 | 29,046 |
| 流動負債計 | 51,888,447 | 8,709,676 |
| 負債の部合計 | 51,888,447 | 8,709,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,003,861,772 | 1,020,073,903 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,037,789 | 26,514,348 |
| （分配準備積立金） | 200,794,218 | 182,045,282 |
| 元本等合計 | 1,031,899,561 | 1,046,588,251 |
| 純資産の部合計 | 1,031,899,561 | 1,046,588,251 |
| 負債・純資産合計 | 1,083,788,008 | 1,055,297,927 |
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