日本株・アクティブ・セレクト・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月26日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/31-2024/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月30日 | 2023年7月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,967,282 | 1,764,739 |
| コール・ローン | 8,322,190 | 8,324,979 |
| 親投資信託受益証券 | 1,041,396,403 | 1,184,934,341 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 流動資産計 | 1,051,685,875 | 1,197,024,059 |
| 資産の部合計 | 1,051,685,875 | 1,197,024,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 296,532 | 996,952 |
| 未払受託者報酬 | 566,999 | 602,148 |
| 未払委託者報酬 | 7,938,492 | 8,430,814 |
| 未払利息 | － | 46 |
| その他未払費用 | 28,458 | 30,230 |
| 流動負債計 | 8,830,481 | 10,060,190 |
| 負債の部合計 | 8,830,481 | 10,060,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,011,738,200 | 976,198,230 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,117,194 | 210,765,639 |
| （分配準備積立金） | 183,018,193 | 164,973,721 |
| 元本等合計 | 1,042,855,394 | 1,186,963,869 |
| 純資産の部合計 | 1,042,855,394 | 1,186,963,869 |
| 負債・純資産合計 | 1,051,685,875 | 1,197,024,059 |
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