日本株・アクティブ・セレクト・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/31-2024/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月30日 | 2024年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,967,282 | 1,608,532 |
| コール・ローン | 8,322,190 | 8,352,588 |
| 親投資信託受益証券 | 1,041,396,403 | 1,268,655,572 |
| 未収入金 | － | 6,260 |
| 流動資産計 | 1,051,685,875 | 1,278,622,952 |
| 資産の部合計 | 1,051,685,875 | 1,278,622,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 225,317,538 |
| 未払解約金 | 296,532 | 4,577,337 |
| 未払受託者報酬 | 566,999 | 660,689 |
| 未払委託者報酬 | 7,938,492 | 9,250,308 |
| その他未払費用 | 28,458 | 33,137 |
| 流動負債計 | 8,830,481 | 239,839,009 |
| 負債の部合計 | 8,830,481 | 239,839,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,011,738,200 | 938,823,075 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,117,194 | 99,960,868 |
| （分配準備積立金） | 183,018,193 | 207,013,954 |
| 元本等合計 | 1,042,855,394 | 1,038,783,943 |
| 純資産の部合計 | 1,042,855,394 | 1,038,783,943 |
| 負債・純資産合計 | 1,051,685,875 | 1,278,622,952 |
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