日本株・アクティブ・セレクト・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月24日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/31-2025/01/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月30日 | 2025年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,608,532 | 525,096 |
| コール・ローン | 8,352,588 | 11,225,256 |
| 親投資信託受益証券 | 1,268,655,572 | 1,421,746,218 |
| 未収入金 | 6,260 | － |
| 流動資産計 | 1,278,622,952 | 1,433,496,570 |
| 資産の部合計 | 1,278,622,952 | 1,433,496,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 225,317,538 | 183,588,836 |
| 未払解約金 | 4,577,337 | 957,344 |
| 未払受託者報酬 | 660,689 | 730,149 |
| 未払委託者報酬 | 9,250,308 | 10,222,815 |
| その他未払費用 | 33,137 | 21,821 |
| 流動負債計 | 239,839,009 | 195,520,965 |
| 負債の部合計 | 239,839,009 | 195,520,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 938,823,075 | 1,147,430,226 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,960,868 | 90,545,379 |
| （分配準備積立金） | 207,013,954 | 109,391,111 |
| 元本等合計 | 1,038,783,943 | 1,237,975,605 |
| 純資産の部合計 | 1,038,783,943 | 1,237,975,605 |
| 負債・純資産合計 | 1,278,622,952 | 1,433,496,570 |
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