JPM・VISTA・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月1日-平成27年3月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月29日 | 2014年9月30日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 729,134,807 | 855,840,546 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 729,134,807 | 855,840,546 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 729,134,807 | 849,149,763 |
| 未収入金 | － | 6,690,783 |
| 流動資産計 | 729,134,807 | 855,840,546 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 6,206,058 | 15,144,942 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 6,690,783 |
| 未払受託者報酬 | 323,245 | 440,326 |
| 未払委託者報酬 | 5,818,225 | 7,925,832 |
| その他未払費用 | 64,588 | 88,001 |
| 流動負債計 | 6,206,058 | 15,144,942 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 722,928,749 | 840,695,604 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 601,951,660 | 646,854,436 |
| 元本等合計 | 722,928,749 | 840,695,604 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,977,089 | 193,841,168 |
| （分配準備積立金） | 17,819,331 | 16,134,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
