JPM・VISTA・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月31日-平成28年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,004,687,927 | 848,244,888 |
| 未収入金 | 6,409,451 | 212,435 |
| 流動資産計 | 1,011,097,378 | 848,457,323 |
| 資産の部合計 | 1,011,097,378 | 848,457,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,409,451 | 212,435 |
| 未払受託者報酬 | 519,676 | 534,583 |
| 未払委託者報酬 | 9,354,247 | 9,622,483 |
| その他未払費用 | 103,877 | 106,855 |
| 流動負債計 | 16,387,251 | 10,476,356 |
| 負債の部合計 | 16,387,251 | 10,476,356 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 299,733,988 | 91,339,228 |
| （分配準備積立金） | 120,062,228 | 113,809,616 |
| 元本 | 694,976,139 | 746,641,739 |
| 元本等合計 | 994,710,127 | 837,980,967 |
| 純資産の部合計 | 994,710,127 | 837,980,967 |
| 負債・純資産合計 | 1,011,097,378 | 848,457,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
