JPM・VISTA・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月26日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月30日-平成29年3月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 938,699,104 | 988,079,015 |
| 未収入金 | 970,611 | 183,655 |
| 流動資産計 | 939,669,715 | 988,262,670 |
| 資産の部合計 | 939,669,715 | 988,262,670 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 970,611 | 183,655 |
| 未払受託者報酬 | 478,904 | 513,833 |
| 未払委託者報酬 | 8,620,280 | 9,248,919 |
| その他未払費用 | 95,718 | 102,709 |
| 流動負債計 | 10,165,513 | 10,049,116 |
| 負債の部合計 | 10,165,513 | 10,049,116 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 794,102,577 | 835,591,497 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,401,625 | 142,622,057 |
| （分配準備積立金） | 116,195,405 | 111,490,502 |
| 元本等合計 | 929,504,202 | 978,213,554 |
| 純資産の部合計 | 929,504,202 | 978,213,554 |
| 負債・純資産合計 | 939,669,715 | 988,262,670 |
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