JPM・VISTA・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月29日 | 2017年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,134,106,062 | 1,114,643,937 |
| 未収入金 | 1,744,599 | 3,274,653 |
| 流動資産計 | 1,135,850,661 | 1,117,918,590 |
| 資産の部合計 | 1,135,850,661 | 1,117,918,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,744,599 | 3,274,653 |
| 未払受託者報酬 | 543,135 | 629,870 |
| 未払委託者報酬 | 9,776,379 | 11,337,610 |
| その他未払費用 | 108,571 | 125,907 |
| 流動負債計 | 12,172,684 | 15,368,040 |
| 負債の部合計 | 12,172,684 | 15,368,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 868,765,250 | 770,602,920 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 254,912,727 | 331,947,630 |
| （分配準備積立金） | 117,659,344 | 98,398,749 |
| 元本等合計 | 1,123,677,977 | 1,102,550,550 |
| 純資産の部合計 | 1,123,677,977 | 1,102,550,550 |
| 負債・純資産合計 | 1,135,850,661 | 1,117,918,590 |
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