有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月1日-平成27年3月30日)
| (平成27年4月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,023,561,596 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,423,383 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,020,138,213 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 700,841,657 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4556 | 円 | |
(参考)GIM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年4月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,710,139,493 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 66,648,857 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,643,490,636 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,352,881,352 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6832 | 円 | |
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