有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月30日-平成29年3月29日)
| (平成29年4月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,094,979,883 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,677,319 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,092,302,564 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 870,066,442 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2554 | 円 | |
(参考)GIM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年4月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,270,793,139 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,343,433 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,267,449,706 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,816,389,352 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5152 | 円 | |
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